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国泰双利债券C(020020)

2020-11-26     1.50500.0665%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)828,151.51644,359.02299,444.821,287,353.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,968,525.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,590,261.9730,343,183.2222,945,917.7124,254,595.36
期末单位基金资产净值(元)1.501.471.461.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0081.52