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国泰上证180金融ETF联接A(020021)
2024-04-30
1.1075
-0.5299%
主要财务指标
日期：
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-298,269.28
-11,815,013.21
-389,667.46
-4,374,281.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,806,557.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,057,903.73
248,444,795.87
273,690,043.69
265,538,131.53
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.03
1.11
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.79
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.57
0.00
0.00
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