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国泰金融ETF联接A(020021)

2022-09-28     0.9758-0.5503%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-14,176,314.96-2,161,707.34-460,932.83-1,323,624.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,336,973.890.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)350,822,645.59383,492,598.88360,163,998.91338,150,813.62
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)64.660.000.000.00