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国泰事件驱动混合A(020023)
2024-04-19
4.1390
-0.0893%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-14,418,514.44
-32,345,093.27
24,161,298.28
6,282,725.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
140,303,343.80
0.00
200,264,776.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.24
0.00
4.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
207,997,206.91
225,150,798.39
287,819,906.39
253,927,546.95
期末单位基金资产净值(元)
4.81
4.94
5.83
5.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.99
0.00
11.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
380.80
0.00
482.57
0.00
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