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国泰创利债券(020029)

2017-10-17     1.03000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)-146,991.0196,726.0957,028.50-8,646.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,396.620.0093,139.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,314,424.844,577,265.845,128,180.165,687,483.89
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.690.00-1.45
基金累计净值增长率(%)0.005.440.004.72