主要财务指标 |
2014-12-30 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,481,512.22 | 1,320,964.02 | 1,068,956.67 | 577,190.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,955,023.80 | 118,939,137.04 | 117,632,147.28 | 53,151,196.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |