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国泰现金管理货币A(020031)
2024-05-04
0.4243
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
274,993,107.03
249,089,773.76
248,257,636.96
286,472,599.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,989,813,986.52
55,403,273,092.64
57,200,015,190.89
60,012,239,885.57
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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