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国泰民安增利债券C(020034)
2026-09-17
1.1780
0.5291%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,691,900.11
1,700,493.78
764,493.26
3,544,755.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
234,889,296.11
342,172,192.86
388,209,518.91
108,153,706.33
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.20
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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