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国泰民安增利债券C(020034)

2021-10-25     1.13060.1417%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,491,261.14754,965.396,264,870.424,418,629.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,291,480.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,681,668.62126,941,523.35136,130,490.25141,472,070.44
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.320.00