-1.7422% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,172,102.94 | 1,594,718.07 | 6,964,284.81 | 4,787,476.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,542,808.29 | 0.00 | 16,768,015.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.06 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,487,794.23 | 27,457,785.61 | 35,872,252.12 | 39,785,713.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.06 | 1.85 | 1.88 | 1.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.71 | 0.00 | 46.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 106.01 | 0.00 | 87.77 | 0.00 |