-0.3497% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,231,608.42 | 57,306,879.86 | 118,221,193.90 | 63,488,528.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 331,196,846.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 700,358,924.95 | 797,953,993.64 | 811,983,235.48 | 393,393,819.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 2.01 | 1.86 | 1.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 48.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 86.43 | 0.00 |