0.1353% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,902,861.17 | -6,146,660.38 | 3,199,981.87 | 532,251.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 163,314,987.21 | 0.00 | 146,163,602.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.21 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,096,652.08 | 479,703,024.62 | 229,764,706.89 | 36,218,656.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.21 | 2.92 | 2.75 | 2.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.31 | 0.00 | 14.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.13 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |