0.0090% | 主要财务指标 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,574,795.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,563,788.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,283,065.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |