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() - 搜狐基金
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| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,574,795.93 | 1,698,322.81 | 2,668,389.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,563,788.28 | 0.00 | 33,922,037.12 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 137,283,065.62 | 66,987,767.48 | 342,068,750.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 1.92 |