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南方晖元6个月持有期债券E(020192)

2025-06-12     0.98420.0305%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-79.000.483.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,346.180.00-9.10
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00193,573.31134.73112.94
期末单位基金资产净值(元)0.000.970.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.870.002.93
基金累计净值增长率(%)0.004.870.002.93