0.0577% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,586.74 | 0.43 | 52,554.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,883.08 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 603,671.62 | 39.92 | 20.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.75 | 0.00 | 0.00 |