-1.2556% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -191,912.71 | 3,268,124.42 | 10,784,543.29 | 6,246,430.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,266,825.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,856,475.70 | 52,816,083.95 | 75,856,512.83 | 66,117,031.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.47 | 0.00 |