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兴业裕华债券C(020261)

2024-11-05     1.07020.0280%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)318.631,678.20873.15100,056.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,609.930.006,824.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,793.8960,687.3866,800.16649,248.00
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.000.37
基金累计净值增长率(%)0.002.110.000.37