/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
兴业裕华债券C(020261) - 搜狐基金
兴业裕华债券C(020261)
2024-11-05
1.07020.0280%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 318.63 | 1,678.20 | 873.15 | 100,056.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,609.93 | 0.00 | 6,824.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 92,793.89 | 60,687.38 | 66,800.16 | 649,248.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.37 |