-3.4475% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 627,392.84 | 1,795,171.23 | 3,942,879.16 | 1,769,718.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,765,634.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,879,745.72 | 20,255,793.01 | 18,016,622.08 | 15,661,749.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.04 | 1.62 | 1.58 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 0.00 |