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银河新材料股票发起式A(020276)

2024-11-29     1.08311.9484%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-501,597.78264,209.998,828.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-309,303.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,809,524.629,808,498.6910,021,286.63
期末单位基金资产净值(元)1.070.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.050.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.060.00