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银河新材料股票发起式A(020276) - 搜狐基金
银河新材料股票发起式A(020276)
2024-11-29
1.08311.9484%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -501,597.78 | 264,209.99 | 8,828.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -309,303.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,809,524.62 | 9,808,498.69 | 10,021,286.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 0.97 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.05 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 |