/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
益民优势安享C(020282) - 搜狐基金
益民优势安享C(020282)
2025-02-05
1.8800
0.0319%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,988.79 | -116.90 | -55.17 | 262.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,015.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,607.86 | 26,957.59 | 19,468.57 | 38,717.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.89 | 1.89 | 1.69 | 1.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |