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博时中证基建工程指数发起式A(020323)

2024-09-20     0.86330.0812%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)41,203.38
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-111,698.66
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)10,982,039.15
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.01
基金累计净值增长率(%)-1.01