0.0348% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29.56 | 10.49 | 180.24 | 0.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 656.61 | 0.00 | 627.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,606.03 | 5,572.32 | 5,533.46 | 5,520.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.77 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |