0.0465% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 424,249.70 | 0.10 | 0.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 93,383,411.16 | 0.00 | 0.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,551,106,557.61 | 11.13 | 11.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.44 | 0.00 | 0.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.00 | 0.19 |