0.5143% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,066,640.61 | 10,561,947.99 | 4,956,438.46 | 6,336,395.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,663,014.40 | 0.00 | 39,780,067.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 961,944,373.18 | 947,538,607.73 | 789,298,070.48 | 946,759,349.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 5.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 9.33 |