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中海沪港深价值优选混合C(020362)

2025-05-28     0.8840-1.3393%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-165,951.28-73,684.70-165,401.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,134,173.840.00-1,122,643.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.00-0.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,615,042.932,177,133.521,499,830.48
期末单位基金资产净值(元)0.000.800.850.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.000.00-1.45
基金累计净值增长率(%)0.005.000.00-1.45