-3.8381% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,647,761.68 | 70,632,096.59 | 15,654,742.65 | 78,443,475.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 124,080,200.44 | 0.00 | 80,729,133.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.61 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,869,658.54 | 308,800,764.52 | 448,728,965.46 | 303,055,003.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.56 | 2.85 | 2.35 | 2.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 56.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 132.06 | 0.00 | 87.01 |