-2.7718% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -340,643.77 | -303,170.09 | 4,229,401.66 | 3,873,261.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 812,581.64 | 0.00 | 2,765,089.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,757,912.48 | 12,418,942.53 | 14,899,144.45 | 16,465,228.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.23 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -13.02 | 0.00 | 22.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.80 | 0.00 | 22.79 | 0.00 |