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上银聚泽益债券(020432) - 搜狐基金
上银聚泽益债券(020432)
2025-06-13
1.0124
0.0099%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 52,347,453.15 | 15,702,027.21 | 13,683,449.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,619,207.35 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,067,083,799.81 | 2,029,551,692.56 | 2,028,706,081.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |