行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)

2024-11-06     1.01770.0688%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)1,939,183.366,693,020.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)418,172,387.19199,485,549.04
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00