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易米远见价值一年定开混合C(020443) - 搜狐基金
易米远见价值一年定开混合C(020443)
2025-04-18
1.0288
1.9421%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,709,748.24 | 19,292.15 | -4,194.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,709,748.24 | 0.00 | -90,785.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 14,642,120.48 | 13,548,214.84 | 12,385,273.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.17 | 1.09 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.36 | 0.00 | -0.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.36 | 0.00 | -0.73 |