0.1062% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,631,812.85 | 1,101,170.48 | 42,676,034.23 | -5,656,247.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,532,755.06 | 0.00 | 2,970,765.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,008,846,012.63 | 626,719,113.23 | 289,185,849.00 | 258,805,988.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.93 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.81 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |