0.0188% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,657,923.70 | 14,834,152.78 | 144,092.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 141,231,088.29 | 0.00 | 34,287,284.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,904,026,384.74 | 4,007,630,145.80 | 501,053,724.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.79 | 0.00 | 0.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.18 | 0.00 | 0.37 |