0.0767% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 98,171,561.75 | 173,751,154.78 | 17,814,221.01 | 76,388,387.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,414,683.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,668,672,642.92 | 2,463,667,213.53 | 1,182,548,769.94 | 904,358,965.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.34 | 4.84 | 2.24 | 2.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.03 |