0.7317% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,923,138.68 | 5,208,916.61 | 48,700,630.62 | 29,977,564.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 67,949,567.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 571,671,893.53 | 199,934,496.00 | 156,286,718.78 | 136,539,105.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.26 | 2.11 | 2.17 | 2.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 50.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 117.31 | 0.00 |