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中欧中证芯片产业指数发起A(020478)

2024-12-06     1.55631.2162%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)98,629.2483,574.29-30,566.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,261.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,998,762.8118,473,638.4016,070,648.76
期末单位基金资产净值(元)1.361.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.580.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.580.00