行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧中证芯片产业指数发起C(020483)

2024-12-11     1.5344-0.3960%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)365,757.75544,807.02-32,840.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00291,999.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,944,019.7098,163,567.9439,189,366.68
期末单位基金资产净值(元)1.351.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.470.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.470.00