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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 搜狐基金
中欧中证芯片产业指数发起C(020483)
2024-12-11
1.5344-0.3960%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 365,757.75 | 544,807.02 | -32,840.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 291,999.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 270,944,019.70 | 98,163,567.94 | 39,189,366.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.18 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.47 | 0.00 |