-0.0289% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 115,911.57 | 1,517,960.09 | 1,214,785.51 | -3,303,159.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,860,080.29 | 0.00 | 4,565,755.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,453,979.64 | 141,758,686.21 | 225,219,986.95 | 331,487,997.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.42 | 0.00 | 0.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 4.77 |