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长江安盈中短债六个月定开C(020526)

2024-05-17     1.11190.0900%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-31
基金本期净收益(元)120,752.81
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)22,502,540.36
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00