0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,809.02 | 1,009,806.53 | 14,295.63 | 961,657.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,737.42 | 0.00 | 223,682.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,502.76 | 3,733,994.93 | 2,128,379.80 | 10,479,631.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 2.68 |