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上银慧诚利60天持有期债券C(020551)

2024-10-10     1.01430.0296%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-30
基金本期净收益(元)1,943,261.10
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)191,390,842.19
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00