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大成景旭纯债债券D(020574)

2025-02-05     1.09560.0639%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)246.9676.10142.5253.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,015.589,892.319,953.689,908.45
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.380.00