0.6917% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,500,750.66 | -26,457,871.68 | 3,861,981.51 | 4,082,293.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,060,548.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,213,174.85 | 121,540,377.97 | 49,445,787.03 | 38,627,236.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.55 | 1.76 | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 75.90 | 0.00 |