0.0568% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 396,276.41 | 4,080.84 | 390,634.39 | 1.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,732.01 | 0.00 | 21,113.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,938.00 | 205,979.51 | 582,288.46 | 201.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.67 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.67 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |