-0.0748% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,293,505.15 | 1,313,415.72 | 4,633,439.75 | 3,500,007.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,780,377.91 | 0.00 | 12,738,700.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,289,702.27 | 174,448,881.76 | 311,620,289.86 | 602,273,681.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.25 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.31 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |