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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)

2024-09-13     1.02650.9838%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)68,415.31
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)71,396.50
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)13,832,338.02
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)11.12
基金累计净值增长率(%)11.12