-0.5289% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 108,202.73 | 424,223.22 | 318,202.78 | 703,563.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,113,236.26 | 0.00 | 1,265,779.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,512,240.06 | 7,941,858.84 | 8,605,640.75 | 13,916,803.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.45 | 1.51 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.80 | 0.00 | 24.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.92 | 0.00 | 50.65 |