1.0364% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -406,798.09 | 640,872.55 | 7,059,068.24 | 5,752,813.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,862,212.96 | 0.00 | 7,995,491.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,689,780.97 | 94,876,833.22 | 102,663,124.26 | 116,786,392.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.58 | 1.58 | 1.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -13.43 | 0.00 | 55.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 36.67 | 0.00 | 57.88 | 0.00 |