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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)

2024-11-13     1.02430.1369%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)-540.4122.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-241.67
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)13,224.3312,136.77
期末单位基金资产净值(元)1.070.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.95
基金累计净值增长率(%)0.00-1.95