-2.6634% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 179,652,833.86 | 25,384,833.00 | 2,295,797.47 | 2,502,286.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,962,430.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,440,293,142.15 | 2,042,115,419.15 | 635,793,315.55 | 683,065,947.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.37 | 1.90 | 1.82 | 1.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 81.94 | 0.00 |