0.4716% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 276,838.15 | 222,389.21 | 294,671.97 | 166,739.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 764,274.22 | 0.00 | 1,357,944.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.74 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,043,712.66 | 1,880,045.38 | 2,004,322.36 | 2,081,646.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.74 | 3.50 | 3.51 | 3.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.29 | 0.00 | 19.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.87 | 0.00 | 27.83 | 0.00 |