0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,615,653.88 | 18,095,427.55 | 80,388,281.19 | 18,936,271.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,206,922,897.06 | 0.00 | 534,033,580.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,902,915,243.01 | 6,695,968,920.39 | 4,161,418,373.84 | 2,764,478,908.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.17 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.73 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |