-0.4834% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,784,480.80 | 1,329,615.75 | 17,840,146.89 | 14,870,606.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,255,028.98 | 0.00 | 40,953,321.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,830,082.39 | 95,949,385.88 | 328,076,954.70 | 490,684,346.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.06 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.76 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |