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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)

2024-07-26     0.9200-1.1178%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)26,650.95
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)44,664,095.51
期末单位基金资产净值(元)0.93
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00