2.1848% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,397,503.30 | 7,730,860.95 | 22,078,525.92 | 14,784,122.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,750,496.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 130,012,431.56 | 130,859,150.55 | 108,121,903.85 | 145,407,997.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.42 | 1.42 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 40.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 73.41 | 0.00 |